5连阳!赛道幸福感超级加倍——极简投研,徐阿柳是干什么的人

连阳!赛道幸福感超级加倍——极简投研,徐阿柳是干什么的人"

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来源:微信公众号“道达号”(微信公号ID:daoda1997)

上证指数终于迎来了全周五天阳线的走势,上次这么涨还是在2021年的9月6日到10日,在这158个交易日里,我们经历了什么?当前市场的反弹趋势,可能在何时结束?今天我们就聊聊这三个话题。

第二轮做多情绪上升周期

本周市场连续走出了5天阳线,上次出现全周阳线还是在去年9月6日-10日。

在这8个月里,两市A股的涨跌幅中位数为-21%,茅指数跌幅为20.5%,宁指数跌幅为23.6%。

各种以营收增长、净资产收益率现金流折现、股息率、研发投入为基础的估值模型,几乎全军覆没。网友挨个把坤坤、兰兰、阿宇等问候了一遍,连私募大佬但斌、阿柳也没逃过投资者们的唾沫飞溅。总之,我们终将认识到,上市公司的估值判定,在流动性衰减预期面前,连小弟都不算。

这8个月里,我们开了约70场直播,从行情数据统计跟踪,到行业逻辑讲解,从财经书籍的分享,再到单纯地给大家做心理按摩。我们相信这些努力多少还是会有效果的,我们也相信自己做的可能还不够。

现在市场重回升势,情绪宝显示,300亿元市值以上的大公司,贡献了绝大部分赚钱效应,是典型的机构加仓窗口,而非游资小盘股投机窗口。

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悲观情绪已经过去,好好准备今年第二轮做多情绪上升周期吧。第一轮情绪周期在2月份。

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为何是现在?

有印象的投资者应该记得,我们前期一直聊A股的驱动内因在上海,只要上海好了,A股市场的主基调就是经济复苏。

本周的反弹,有效验证了以上观点,纵然离岸人民币汇率还在继续调整中,也不影响我们账户的回血趋势。

其实还有很多因素促成了A股现阶段的反弹,我简单盘一下:

1、美联储5月初加息50个基点落地,6月开始缩表,先做小号缩表(475亿美元),9月份开始大号缩表(950亿美元),短期的利空算出尽。

2、股债性价比模型落入高性价比区间,股市长期价值凸显,长期资金垫高市场底部,这点我们这两周都有提到。

3、4月份新能源车销售数据出炉,同比增长44.6%,这可是在疫情的背景下……

4、来自上海的利好消息。

当然,利好消息出来的同时,恰恰市场资金又认可了,恰恰这些资金又认可了锂电等赛道股,大家的账户幸福感超级加倍。

反弹趋势何时结束?

从加息角度来看,理想状态下,如果市场关注6月份475亿美元的缩表,那么5月底就要做风控,如果市场关注9月份的950亿美元缩表,那么8月份就要开始警惕。

从经济复苏的角度,按照上海的消息,二季度的数据可能并不会有多出彩,因此主要依靠三季度的经济数据来验证,那就是10月份左右,正好是上市公司3季报窗口,那么8-9月份我们就要做风控。

从情绪周期的角度,就更简单了,顺势而为。情绪宝的仓位变动参考,就是大家可以经常跟踪的指标。

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另外,交易层面上,我们没有股价主导权,当前又是传统估值体系失效的时候,所以,我们只能用短线和中线趋势的方法论来交易,真的别无他法。

今天差不多就给大家汇报这些。行情不好的时候,我们多为大家准备思路;现在行情好了,我们更愿意陪大家聊天,陪大家复盘市场从极冷中回暖的体验……

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祝大家周末愉快……

(本文内容仅作为参考,不作为投资依据,据此入市,风险自担)

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